有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/30-2023/02/27)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	853,609,166	96.66
親投資信託受益証券	日本	9,717	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		29,500,003	3.34
合計(純資産総額)		883,118,886	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	326,282,544	97.46
親投資信託受益証券	日本	9,717	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,479,758	2.53
合計(純資産総額)		334,772,019	100.00