有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	856,413,327	92.26
親投資信託受益証券	日本	9,851	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		71,839,121	7.74
合計(純資産総額)		928,262,299	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	105,068,215	92.55
親投資信託受益証券	日本	9,851	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,443,314	7.44
合計(純資産総額)		113,521,380	100.00