有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/27)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	518,328,408	97.19
親投資信託受益証券	日本	9,712	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,997,082	2.81
合計(純資産総額)		533,335,202	100.00

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	81,397,026	98.17
親投資信託受益証券	日本	9,712	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,506,113	1.82
合計(純資産総額)		82,912,851	100.00