有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年2月27日)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	304,692,516	93.53
親投資信託受益証券	日本	9,882	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,058,159	6.46
合計(純資産総額)		325,760,557	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	132,532,104	95.27
親投資信託受益証券	日本	9,882	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,569,751	4.72
合計(純資産総額)		139,111,737	100.00