有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	2,690,417,956	97.76
親投資信託受益証券	日本	9,824	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		61,726,468	2.24
合計(純資産総額)		2,752,154,248	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	806,140,062	97.34
親投資信託受益証券	日本	9,824	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,049,227	2.66
合計(純資産総額)		828,199,113	100.00