有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	1,344,061,618	96.67
親投資信託受益証券	日本	9,759	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		46,300,621	3.33
合計(純資産総額)		1,390,371,998	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	645,262,940	96.33
親投資信託受益証券	日本	9,759	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		24,599,345	3.67
合計(純資産総額)		669,872,044	100.00