有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,001,975,578	円
Ⅱ 負債総額	58,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,917,281	円
Ⅳ 発行済口数	980,646,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	381,190,043	円
Ⅱ 負債総額	22,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,167,514	円
Ⅳ 発行済口数	316,646,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2038	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,174,487	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,174,487	円
Ⅳ 発行済口数	10,004,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円