有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	929,076,692	円
Ⅱ 負債総額	814,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,262,299	円
Ⅳ 発行済口数	779,319,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1911	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	113,634,372	円
Ⅱ 負債総額	112,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,521,380	円
Ⅳ 発行済口数	88,653,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2805	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,239,420	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,239,420	円
Ⅳ 発行済口数	9,994,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245	円