有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

(2023年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	694,627,912	円
Ⅱ 負債総額	237,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,390,347	円
Ⅳ 発行済口数	684,016,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

(2023年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	104,750,593	円
Ⅱ 負債総額	9,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,741,361	円
Ⅳ 発行済口数	79,872,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3114	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年8月31日現在))
Ⅰ 資産総額	10,126,935	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,126,935	円
Ⅳ 発行済口数	10,004,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123	円