有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年2月27日)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	326,101,229	円
Ⅱ 負債総額	340,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,760,557	円
Ⅳ 発行済口数	325,887,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	139,239,621	円
Ⅱ 負債総額	127,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,111,737	円
Ⅳ 発行済口数	148,249,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9384	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,271,024	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,271,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,994,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0277	円