有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/27)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	540,715,959	円
Ⅱ 負債総額	7,380,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,335,202	円
Ⅳ 発行済口数	529,944,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	82,917,731	円
Ⅱ 負債総額	4,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,912,851	円
Ⅳ 発行済口数	58,387,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4200	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	10,093,708	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,093,708	円
Ⅳ 発行済口数	9,994,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円