有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,400,964,697	円
Ⅱ 負債総額	10,592,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,371,998	円
Ⅳ 発行済口数	1,275,075,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0904	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	670,578,202	円
Ⅱ 負債総額	706,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,872,044	円
Ⅳ 発行済口数	514,695,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3015	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,153,482	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,153,482	円
Ⅳ 発行済口数	10,004,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149	円