有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,192,087,439	円
Ⅱ 負債総額	2,808,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,189,278,672	円
Ⅳ 発行済口数	2,599,225,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2270	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	860,670,937	円
Ⅱ 負債総額	4,311,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,359,312	円
Ⅳ 発行済口数	589,480,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4527	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,198,990	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,198,990	円
Ⅳ 発行済口数	9,994,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円