有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,754,833,747	円
Ⅱ 負債総額	2,679,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,752,154,248	円
Ⅳ 発行済口数	2,238,067,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2297	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	829,045,476	円
Ⅱ 負債総額	846,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	828,199,113	円
Ⅳ 発行済口数	554,444,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4937	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,210,613	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,210,613	円
Ⅳ 発行済口数	9,994,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217	円