有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/30-2023/02/27)

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	883,145,072	円
Ⅱ 負債総額	26,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,118,886	円
Ⅳ 発行済口数	914,822,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9653	円

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	335,564,632	円
Ⅱ 負債総額	792,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,772,019	円
Ⅳ 発行済口数	292,915,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1429	円

 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	10,110,007	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,110,007	円
Ⅳ 発行済口数	10,004,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106	円