有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月7日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (令和 2年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 78,907,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,423,682 |
| 未収入金 | 84,527,747 |
| 流動資産合計 | 1,618,859,330 |
| 資産合計 | 1,618,859,330 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,748 |
| 未払受託者報酬 | 67,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,316 |
| その他未払費用 | 10,200 |
| 流動負債合計 | 2,369,538 |
| 負債合計 | 2,369,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,774,691,822 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,202,030 |
| 元本等合計 | 1,616,489,792 |
| 純資産合計 | 1,616,489,792 |
| 負債純資産合計 | 1,618,859,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
