有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (2022年 9月26日現在) | 特定7期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,421,346,562 | 1,907,752,457 |
| コール・ローン | 9,717,779,508 | 7,429,740,175 |
| 親投資信託受益証券 | 204,775,819,774 | 165,976,174,373 |
| 未収入金 | 12,454,034,511 | 11,044,346,248 |
| 流動資産合計 | 229,368,980,355 | 186,358,013,253 |
| 資産合計 | 229,368,980,355 | 186,358,013,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 262,559,634 | 283,872,609 |
| 未払受託者報酬 | 12,019,331 | 8,053,038 |
| 未払委託者報酬 | 408,657,397 | 273,803,433 |
| その他未払費用 | 1,614,816 | 1,116,435 |
| 流動負債合計 | 684,851,178 | 566,845,515 |
| 負債合計 | 684,851,178 | 566,845,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,761,638,753 | 215,656,360,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,077,509,576 | △29,865,192,975 |
| (分配準備積立金) | - | 139,750,932 |
| 元本等合計 | 228,684,129,177 | 185,791,167,738 |
| 純資産合計 | 228,684,129,177 | 185,791,167,738 |
| 負債純資産合計 | 229,368,980,355 | 186,358,013,253 |
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