有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (2022年 3月25日現在) | 特定6期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,839,690,330 | 2,421,346,562 |
| コール・ローン | 11,511,096,263 | 9,717,779,508 |
| 親投資信託受益証券 | 267,255,662,690 | 204,775,819,774 |
| 未収入金 | 13,238,857,146 | 12,454,034,511 |
| 流動資産合計 | 293,845,306,429 | 229,368,980,355 |
| 資産合計 | 293,845,306,429 | 229,368,980,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,100,794,282 | - |
| 未払解約金 | 193,826,931 | 262,559,634 |
| 未払受託者報酬 | 11,053,661 | 12,019,331 |
| 未払委託者報酬 | 375,824,718 | 408,657,397 |
| その他未払費用 | 1,465,438 | 1,614,816 |
| 流動負債合計 | 5,682,965,030 | 684,851,178 |
| 負債合計 | 5,682,965,030 | 684,851,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,039,714,101 | 242,761,638,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,122,627,298 | △14,077,509,576 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 288,162,341,399 | 228,684,129,177 |
| 純資産合計 | 288,162,341,399 | 228,684,129,177 |
| 負債純資産合計 | 293,845,306,429 | 229,368,980,355 |
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