有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (2024年 9月25日現在) | 特定11期 (2025年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 643,887,479 | 458,420,538 |
| コール・ローン | 8,139,346,691 | 7,303,551,867 |
| 親投資信託受益証券 | 169,324,269,921 | 152,044,639,840 |
| 未収入金 | 9,393,820,808 | 8,865,192,214 |
| 流動資産合計 | 187,501,324,899 | 168,671,804,459 |
| 資産合計 | 187,501,324,899 | 168,671,804,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 896,450,854 | - |
| 未払解約金 | 270,152,574 | 88,204,035 |
| 未払受託者報酬 | 8,278,650 | 7,012,882 |
| 未払委託者報酬 | 281,474,283 | 238,438,004 |
| その他未払費用 | 488,190 | 455,644 |
| 流動負債合計 | 1,456,844,551 | 334,110,565 |
| 負債合計 | 1,456,844,551 | 334,110,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,290,170,882 | 172,745,679,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,754,309,466 | △4,407,985,152 |
| (分配準備積立金) | 1,092,075,228 | 6,294,102,273 |
| 元本等合計 | 186,044,480,348 | 168,337,693,894 |
| 純資産合計 | 186,044,480,348 | 168,337,693,894 |
| 負債純資産合計 | 187,501,324,899 | 168,671,804,459 |
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