有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2020年 3月25日現在) | 特定2期 (2020年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,907,901 | - |
| コール・ローン | - | 674,088,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,423,682 | 11,745,657,982 |
| 未収入金 | 84,527,747 | 440,629,260 |
| 流動資産合計 | 1,618,859,330 | 12,860,375,910 |
| 資産合計 | 1,618,859,330 | 12,860,375,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 297,829,935 |
| 未払解約金 | 4,748 | 13,394,110 |
| 未払受託者報酬 | 67,274 | 507,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,316 | 17,266,298 |
| 未払利息 | - | 1,939 |
| その他未払費用 | 10,200 | 70,125 |
| 流動負債合計 | 2,369,538 | 329,070,241 |
| 負債合計 | 2,369,538 | 329,070,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,774,691,822 | 9,927,664,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,202,030 | 2,603,641,138 |
| 元本等合計 | 1,616,489,792 | 12,531,305,669 |
| 純資産合計 | 1,616,489,792 | 12,531,305,669 |
| 負債純資産合計 | 1,618,859,330 | 12,860,375,910 |
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