有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月29日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 794,310 |
| 親投資信託受益証券 | 199,786,434 |
| 未収入金 | 4,583 |
| 流動資産合計 | 200,585,327 |
| 資産合計 | 200,585,327 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 41,059 |
| 未払受託者報酬 | 28,228 |
| 未払委託者報酬 | 630,461 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 4,661 |
| 流動負債合計 | 704,410 |
| 負債合計 | 704,410 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 219,994,017 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,113,100 |
| (分配準備積立金) | 226,789 |
| 元本等合計 | 199,880,917 |
| 純資産合計 | 199,880,917 |
| 負債純資産合計 | 200,585,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
