有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 3月15日現在) | 第6期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44 | - |
| コール・ローン | 4,006,395 | 4,199,935 |
| 親投資信託受益証券 | 863,322,007 | 883,470,373 |
| 未収入金 | 2,333,218 | 4,201,332 |
| 未収利息 | - | 53 |
| 流動資産合計 | 869,661,664 | 891,871,693 |
| 資産合計 | 869,661,664 | 891,871,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,500,797 | 4,283,741 |
| 未払受託者報酬 | 144,818 | 156,868 |
| 未払委託者報酬 | 3,234,223 | 3,503,351 |
| その他未払費用 | 24,079 | 26,087 |
| 流動負債合計 | 5,903,917 | 7,970,047 |
| 負債合計 | 5,903,917 | 7,970,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,189,443 | 339,790,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,568,304 | 544,111,093 |
| (分配準備積立金) | 230,347,418 | 229,238,076 |
| 元本等合計 | 863,757,747 | 883,901,646 |
| 純資産合計 | 863,757,747 | 883,901,646 |
| 負債純資産合計 | 869,661,664 | 891,871,693 |
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