有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 3月17日現在) | 第7期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,199,935 | 4,885,793 |
| 親投資信託受益証券 | 883,470,373 | 1,165,819,416 |
| 未収入金 | 4,201,332 | - |
| 未収利息 | 53 | 95 |
| 流動資産合計 | 891,871,693 | 1,170,705,304 |
| 資産合計 | 891,871,693 | 1,170,705,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,283,741 | 28,346 |
| 未払受託者報酬 | 156,868 | 181,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,351 | 4,058,261 |
| その他未払費用 | 26,087 | 30,227 |
| 流動負債合計 | 7,970,047 | 4,298,553 |
| 負債合計 | 7,970,047 | 4,298,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,790,553 | 334,822,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,111,093 | 831,584,641 |
| (分配準備積立金) | 229,238,076 | 493,912,792 |
| 元本等合計 | 883,901,646 | 1,166,406,751 |
| 純資産合計 | 883,901,646 | 1,166,406,751 |
| 負債純資産合計 | 891,871,693 | 1,170,705,304 |
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