有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 3月15日現在) | 第5期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 44 |
| コール・ローン | 3,280,832 | 4,006,395 |
| 親投資信託受益証券 | 783,636,035 | 863,322,007 |
| 未収入金 | - | 2,333,218 |
| 流動資産合計 | 786,916,867 | 869,661,664 |
| 資産合計 | 786,916,867 | 869,661,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 260,617 | 2,500,797 |
| 未払受託者報酬 | 112,332 | 144,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,844 | 3,234,223 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 18,666 | 24,079 |
| 流動負債合計 | 2,900,462 | 5,903,917 |
| 負債合計 | 2,900,462 | 5,903,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,917,955 | 343,189,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,098,450 | 520,568,304 |
| (分配準備積立金) | 181,520,005 | 230,347,418 |
| 元本等合計 | 784,016,405 | 863,757,747 |
| 純資産合計 | 784,016,405 | 863,757,747 |
| 負債純資産合計 | 786,916,867 | 869,661,664 |
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