有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 3月15日現在) | 第4期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,665,536 | 3,280,832 |
| 親投資信託受益証券 | 570,456,692 | 783,636,035 |
| 未収入金 | 20,024 | - |
| 流動資産合計 | 573,142,252 | 786,916,867 |
| 資産合計 | 573,142,252 | 786,916,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,325 | 260,617 |
| 未払受託者報酬 | 97,427 | 112,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,175,797 | 2,508,844 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 16,172 | 18,666 |
| 流動負債合計 | 2,398,721 | 2,900,462 |
| 負債合計 | 2,398,721 | 2,900,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,702,348 | 358,917,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,041,183 | 425,098,450 |
| (分配準備積立金) | 120,672,165 | 181,520,005 |
| 元本等合計 | 570,743,531 | 784,016,405 |
| 純資産合計 | 570,743,531 | 784,016,405 |
| 負債純資産合計 | 573,142,252 | 786,916,867 |
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