有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 3月16日現在) | 第2期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,310 | 1,695,835 |
| 親投資信託受益証券 | 199,786,434 | 475,730,836 |
| 未収入金 | 4,583 | - |
| 流動資産合計 | 200,585,327 | 477,426,671 |
| 資産合計 | 200,585,327 | 477,426,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,059 | 30,943 |
| 未払受託者報酬 | 28,228 | 60,802 |
| 未払委託者報酬 | 630,461 | 1,357,727 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,661 | 10,072 |
| 流動負債合計 | 704,410 | 1,459,545 |
| 負債合計 | 704,410 | 1,459,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,994,017 | 286,622,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,113,100 | 189,345,023 |
| (分配準備積立金) | 226,789 | 127,099,727 |
| 元本等合計 | 199,880,917 | 475,967,126 |
| 純資産合計 | 199,880,917 | 475,967,126 |
| 負債純資産合計 | 200,585,327 | 477,426,671 |
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