有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 199,880,917 | 199,880,917 | 9,086 | 9,086 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 475,967,126 | 475,967,126 | 16,606 | 16,606 |
| 2020年 4月末日 | 218,267,314 | ― | 9,980 | ― | |
| 5月末日 | 229,107,769 | ― | 10,403 | ― | |
| 6月末日 | 235,754,250 | ― | 10,612 | ― | |
| 7月末日 | 251,702,319 | ― | 11,415 | ― | |
| 8月末日 | 275,826,215 | ― | 12,520 | ― | |
| 9月末日 | 276,251,788 | ― | 12,637 | ― | |
| 10月末日 | 281,310,112 | ― | 12,631 | ― | |
| 11月末日 | 336,483,687 | ― | 14,763 | ― | |
| 12月末日 | 394,272,132 | ― | 15,537 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 467,585,970 | ― | 16,088 | ― | |
| 2月末日 | 457,476,646 | ― | 15,894 | ― | |
| 3月末日 | 501,211,231 | ― | 16,581 | ― | |
| 4月末日 | 490,347,991 | ― | 17,189 | ― | |
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