有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 199,880,917 | 199,880,917 | 9,086 | 9,086 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 475,967,126 | 475,967,126 | 16,606 | 16,606 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 570,743,531 | 570,743,531 | 18,311 | 18,311 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 784,016,405 | 784,016,405 | 21,844 | 21,844 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 863,757,747 | 863,757,747 | 25,169 | 25,169 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 883,901,646 | 883,901,646 | 26,013 | 26,013 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 3月16日) | 1,166,406,751 | 1,166,406,751 | 34,837 | 34,837 |
| 2025年 4月末日 | 830,073,423 | ― | 24,693 | ― | |
| 5月末日 | 910,549,594 | ― | 27,082 | ― | |
| 6月末日 | 926,538,498 | ― | 27,573 | ― | |
| 7月末日 | 968,512,407 | ― | 29,009 | ― | |
| 8月末日 | 986,682,810 | ― | 29,447 | ― | |
| 9月末日 | 1,021,993,492 | ― | 30,615 | ― | |
| 10月末日 | 1,098,399,667 | ― | 33,010 | ― | |
| 11月末日 | 1,099,051,690 | ― | 32,987 | ― | |
| 12月末日 | 1,104,956,904 | ― | 33,203 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,159,641,160 | ― | 34,777 | ― | |
| 2月末日 | 1,214,595,799 | ― | 36,289 | ― | |
| 3月末日 | 1,127,340,550 | ― | 33,700 | ― | |
| 4月末日 | 1,299,349,448 | ― | 39,008 | ― | |
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