有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 199,880,917 | 199,880,917 | 9,086 | 9,086 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 475,967,126 | 475,967,126 | 16,606 | 16,606 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 570,743,531 | 570,743,531 | 18,311 | 18,311 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 784,016,405 | 784,016,405 | 21,844 | 21,844 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 863,757,747 | 863,757,747 | 25,169 | 25,169 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 883,901,646 | 883,901,646 | 26,013 | 26,013 |
| 2024年 4月末日 | 911,014,133 | ― | 26,724 | ― | |
| 5月末日 | 943,572,858 | ― | 27,547 | ― | |
| 6月末日 | 938,205,829 | ― | 27,374 | ― | |
| 7月末日 | 914,530,824 | ― | 26,505 | ― | |
| 8月末日 | 883,499,463 | ― | 25,652 | ― | |
| 9月末日 | 922,866,205 | ― | 26,749 | ― | |
| 10月末日 | 960,712,254 | ― | 27,922 | ― | |
| 11月末日 | 961,345,513 | ― | 27,982 | ― | |
| 12月末日 | 973,171,468 | ― | 28,374 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 954,364,249 | ― | 27,976 | ― | |
| 2月末日 | 920,193,051 | ― | 26,984 | ― | |
| 3月末日 | 869,315,575 | ― | 25,827 | ― | |
| 4月末日 | 830,073,423 | ― | 24,693 | ― | |
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