有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 199,880,917 | 199,880,917 | 9,086 | 9,086 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 475,967,126 | 475,967,126 | 16,606 | 16,606 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 570,743,531 | 570,743,531 | 18,311 | 18,311 |
| 2021年 4月末日 | 490,347,991 | ― | 17,189 | ― | |
| 5月末日 | 502,355,319 | ― | 17,258 | ― | |
| 6月末日 | 526,889,344 | ― | 17,992 | ― | |
| 7月末日 | 527,903,188 | ― | 18,098 | ― | |
| 8月末日 | 546,580,670 | ― | 18,685 | ― | |
| 9月末日 | 549,490,665 | ― | 18,032 | ― | |
| 10月末日 | 619,638,546 | ― | 20,090 | ― | |
| 11月末日 | 654,488,185 | ― | 20,278 | ― | |
| 12月末日 | 644,391,325 | ― | 20,019 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 542,733,720 | ― | 17,515 | ― | |
| 2月末日 | 559,122,953 | ― | 17,952 | ― | |
| 3月末日 | 621,954,875 | ― | 20,559 | ― | |
| 4月末日 | 598,993,356 | ― | 20,131 | ― | |
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