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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

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【提出】: 2022/12/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 3月16日)	199,880,917	199,880,917	9,086	9,086
第2期計算期間末	(2021年 3月15日)	475,967,126	475,967,126	16,606	16,606
第3期計算期間末	(2022年 3月15日)	570,743,531	570,743,531	18,311	18,311
	2021年10月末日	619,638,546	―	20,090	―
	11月末日	654,488,185	―	20,278	―
	12月末日	644,391,325	―	20,019	―
	2022年 1月末日	542,733,720	―	17,515	―
	2月末日	559,122,953	―	17,952	―
	3月末日	621,954,875	―	20,559	―
	4月末日	598,993,356	―	20,131	―
	5月末日	587,323,485	―	19,670	―
	6月末日	561,919,871	―	19,042	―
	7月末日	629,284,679	―	21,385	―
	8月末日	653,995,949	―	22,050	―
	9月末日	616,700,060	―	20,843	―
	10月末日	681,814,821	―	22,854	―

開示資料

決算

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