有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 199,880,917 | 199,880,917 | 9,086 | 9,086 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 475,967,126 | 475,967,126 | 16,606 | 16,606 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 570,743,531 | 570,743,531 | 18,311 | 18,311 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 784,016,405 | 784,016,405 | 21,844 | 21,844 |
| 2022年 4月末日 | 598,993,356 | ― | 20,131 | ― | |
| 5月末日 | 587,323,485 | ― | 19,670 | ― | |
| 6月末日 | 561,919,871 | ― | 19,042 | ― | |
| 7月末日 | 629,284,679 | ― | 21,385 | ― | |
| 8月末日 | 653,995,949 | ― | 22,050 | ― | |
| 9月末日 | 616,700,060 | ― | 20,843 | ― | |
| 10月末日 | 681,814,821 | ― | 22,854 | ― | |
| 11月末日 | 675,565,872 | ― | 22,112 | ― | |
| 12月末日 | 657,978,808 | ― | 20,489 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 706,750,843 | ― | 21,401 | ― | |
| 2月末日 | 774,986,445 | ― | 22,650 | ― | |
| 3月末日 | 810,922,862 | ― | 21,949 | ― | |
| 4月末日 | 818,064,244 | ― | 21,527 | ― | |
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