有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,562,380,292 |
| 投資信託受益証券 | 132,676,880,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,647 |
| 流動資産合計 | 137,240,759,875 |
| 資産合計 | 137,240,759,875 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,393,900,000 |
| 未払解約金 | 250,055,295 |
| 未払受託者報酬 | 5,929,675 |
| 未払委託者報酬 | 198,644,015 |
| 未払利息 | 10,999 |
| その他未払費用 | 1,778,847 |
| 流動負債合計 | 3,850,318,831 |
| 負債合計 | 3,850,318,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 87,237,273,210 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,153,167,834 |
| 元本等合計 | 133,390,441,044 |
| 純資産合計 | 133,390,441,044 |
| 負債純資産合計 | 137,240,759,875 |
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