有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年10月15日現在) | 第3期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 674,442,565 | 251,492,346 |
| コール・ローン | 3,616,829,950 | 1,062,510,259 |
| 投資信託受益証券 | 138,400,004,989 | 43,817,424,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,445 | 1,496,693 |
| 未収入金 | 1,527,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 144,220,074,949 | 45,132,923,306 |
| 資産合計 | 144,220,074,949 | 45,132,923,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,601,537,698 | 137,202,777 |
| 未払受託者報酬 | 19,429,300 | 5,613,413 |
| 未払委託者報酬 | 650,881,697 | 188,050,460 |
| その他未払費用 | 5,853,275 | 1,695,164 |
| 流動負債合計 | 2,277,701,970 | 332,561,814 |
| 負債合計 | 2,277,701,970 | 332,561,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,752,279,487 | 47,814,369,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,190,093,492 | △3,014,007,726 |
| (分配準備積立金) | 6,417,275,649 | 3,009,835,750 |
| 元本等合計 | 141,942,372,979 | 44,800,361,492 |
| 純資産合計 | 141,942,372,979 | 44,800,361,492 |
| 負債純資産合計 | 144,220,074,949 | 45,132,923,306 |
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