有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年10月15日現在) | 第2期 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 674,442,565 |
| コール・ローン | 4,562,380,292 | 3,616,829,950 |
| 投資信託受益証券 | 132,676,880,936 | 138,400,004,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,647 | 1,497,445 |
| 未収入金 | - | 1,527,300,000 |
| 流動資産合計 | 137,240,759,875 | 144,220,074,949 |
| 資産合計 | 137,240,759,875 | 144,220,074,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,393,900,000 | - |
| 未払解約金 | 250,055,295 | 1,601,537,698 |
| 未払受託者報酬 | 5,929,675 | 19,429,300 |
| 未払委託者報酬 | 198,644,015 | 650,881,697 |
| 未払利息 | 10,999 | - |
| その他未払費用 | 1,778,847 | 5,853,275 |
| 流動負債合計 | 3,850,318,831 | 2,277,701,970 |
| 負債合計 | 3,850,318,831 | 2,277,701,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,237,273,210 | 101,752,279,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,153,167,834 | 40,190,093,492 |
| (分配準備積立金) | 9,317,269,356 | 6,417,275,649 |
| 元本等合計 | 133,390,441,044 | 141,942,372,979 |
| 純資産合計 | 133,390,441,044 | 141,942,372,979 |
| 負債純資産合計 | 137,240,759,875 | 144,220,074,949 |
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