有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年10月15日現在) | 第6期 (2025年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,271,260 | 13,350,868 |
| コール・ローン | 570,545,267 | 337,307,675 |
| 投資信託受益証券 | 20,480,114,562 | 12,373,851,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,490 | 1,499,248 |
| 流動資産合計 | 21,077,426,579 | 12,726,009,185 |
| 資産合計 | 21,077,426,579 | 12,726,009,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,339,194 | 109,439,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,060 | 1,483,406 |
| 未払委託者報酬 | 88,410,330 | 49,695,904 |
| その他未払費用 | 593,721 | 333,682 |
| 流動負債合計 | 164,982,305 | 160,952,079 |
| 負債合計 | 164,982,305 | 160,952,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,975,008,673 | 15,815,869,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,062,564,399 | △3,250,812,131 |
| (分配準備積立金) | 1,568,326,081 | 992,398,177 |
| 元本等合計 | 20,912,444,274 | 12,565,057,106 |
| 純資産合計 | 20,912,444,274 | 12,565,057,106 |
| 負債純資産合計 | 21,077,426,579 | 12,726,009,185 |
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