有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年10月16日現在) | 第5期 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,565,934 | 25,271,260 |
| コール・ローン | 659,345,044 | 570,545,267 |
| 投資信託受益証券 | 28,751,437,302 | 20,480,114,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,941 | 1,495,490 |
| 流動資産合計 | 29,491,844,221 | 21,077,426,579 |
| 資産合計 | 29,491,844,221 | 21,077,426,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,696,225 | 73,339,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,619,204 | 2,639,060 |
| 未払委託者報酬 | 121,244,745 | 88,410,330 |
| その他未払費用 | 1,097,217 | 593,721 |
| 流動負債合計 | 192,657,391 | 164,982,305 |
| 負債合計 | 192,657,391 | 164,982,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,047,069,658 | 24,975,008,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,747,882,828 | △4,062,564,399 |
| (分配準備積立金) | 2,202,628,958 | 1,568,326,081 |
| 元本等合計 | 29,299,186,830 | 20,912,444,274 |
| 純資産合計 | 29,299,186,830 | 20,912,444,274 |
| 負債純資産合計 | 29,491,844,221 | 21,077,426,579 |
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