有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年10月17日現在) | 第4期 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 251,492,346 | 79,565,934 |
| コール・ローン | 1,062,510,259 | 659,345,044 |
| 投資信託受益証券 | 43,817,424,008 | 28,751,437,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,693 | 1,495,941 |
| 流動資産合計 | 45,132,923,306 | 29,491,844,221 |
| 資産合計 | 45,132,923,306 | 29,491,844,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,202,777 | 66,696,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,613,413 | 3,619,204 |
| 未払委託者報酬 | 188,050,460 | 121,244,745 |
| その他未払費用 | 1,695,164 | 1,097,217 |
| 流動負債合計 | 332,561,814 | 192,657,391 |
| 負債合計 | 332,561,814 | 192,657,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,814,369,218 | 35,047,069,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,014,007,726 | △5,747,882,828 |
| (分配準備積立金) | 3,009,835,750 | 2,202,628,958 |
| 元本等合計 | 44,800,361,492 | 29,299,186,830 |
| 純資産合計 | 44,800,361,492 | 29,299,186,830 |
| 負債純資産合計 | 45,132,923,306 | 29,491,844,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
