有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 480 | 480 | 1.1032 | 1.1032 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 507 | 507 | 1.3017 | 1.3017 |
| 2020年11月末日 | 479 | ― | 1.0934 | ― | |
| 12月末日 | 521 | ― | 1.1384 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 546 | ― | 1.1347 | ― | |
| 2月末日 | 590 | ― | 1.1626 | ― | |
| 3月末日 | 645 | ― | 1.2227 | ― | |
| 4月末日 | 636 | ― | 1.1813 | ― | |
| 5月末日 | 665 | ― | 1.2035 | ― | |
| 6月末日 | 684 | ― | 1.2161 | ― | |
| 7月末日 | 585 | ― | 1.1913 | ― | |
| 8月末日 | 500 | ― | 1.2354 | ― | |
| 9月末日 | 418 | ― | 1.2916 | ― | |
| 10月末日 | 488 | ― | 1.2854 | ― | |
| 11月末日 | 486 | ― | 1.2407 | ― | |
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