半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/26-2026/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 480 | 480 | 1.1032 | 1.1032 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 507 | 507 | 1.3017 | 1.3017 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 794 | 794 | 1.3011 | 1.3011 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,539 | 1,539 | 1.5762 | 1.5762 |
| 第5計算期間末 | (2024年11月25日) | 2,859 | 2,859 | 1.8807 | 1.8807 |
| 第6計算期間末 | (2025年11月25日) | 4,205 | 4,205 | 2.3495 | 2.3495 |
| 2025年 5月末日 | 3,350 | ― | 1.9539 | ― | |
| 6月末日 | 3,408 | ― | 1.9971 | ― | |
| 7月末日 | 3,485 | ― | 2.0639 | ― | |
| 8月末日 | 3,643 | ― | 2.1449 | ― | |
| 9月末日 | 3,795 | ― | 2.2127 | ― | |
| 10月末日 | 4,189 | ― | 2.4207 | ― | |
| 11月末日 | 4,319 | ― | 2.4123 | ― | |
| 12月末日 | 4,456 | ― | 2.4442 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,769 | ― | 2.5294 | ― | |
| 2月末日 | 5,281 | ― | 2.7663 | ― | |
| 3月末日 | 4,815 | ― | 2.4613 | ― | |
| 4月末日 | 5,093 | ― | 2.6064 | ― | |
| 5月末日 | 5,482 | ― | 2.7786 | ― | |
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