半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 480 | 480 | 1.1032 | 1.1032 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 507 | 507 | 1.3017 | 1.3017 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 794 | 794 | 1.3011 | 1.3011 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,539 | 1,539 | 1.5762 | 1.5762 |
| 第5計算期間末 | (2024年11月25日) | 2,859 | 2,859 | 1.8807 | 1.8807 |
| 2024年 5月末日 | 2,562 | ― | 1.8733 | ― | |
| 6月末日 | 2,629 | ― | 1.9195 | ― | |
| 7月末日 | 2,758 | ― | 1.9003 | ― | |
| 8月末日 | 2,794 | ― | 1.8570 | ― | |
| 9月末日 | 2,780 | ― | 1.8251 | ― | |
| 10月末日 | 2,810 | ― | 1.8620 | ― | |
| 11月末日 | 2,837 | ― | 1.8556 | ― | |
| 12月末日 | 2,957 | ― | 1.9483 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,014 | ― | 1.9517 | ― | |
| 2月末日 | 2,991 | ― | 1.8672 | ― | |
| 3月末日 | 3,044 | ― | 1.8518 | ― | |
| 4月末日 | 3,180 | ― | 1.8574 | ― | |
| 5月末日 | 3,350 | ― | 1.9539 | ― | |
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