半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 480 | 480 | 1.1032 | 1.1032 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 507 | 507 | 1.3017 | 1.3017 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 794 | 794 | 1.3011 | 1.3011 |
| 2022年 5月末日 | 672 | ― | 1.2433 | ― | |
| 6月末日 | 690 | ― | 1.2113 | ― | |
| 7月末日 | 736 | ― | 1.2588 | ― | |
| 8月末日 | 717 | ― | 1.2626 | ― | |
| 9月末日 | 703 | ― | 1.1865 | ― | |
| 10月末日 | 762 | ― | 1.2451 | ― | |
| 11月末日 | 792 | ― | 1.2827 | ― | |
| 12月末日 | 807 | ― | 1.2227 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 843 | ― | 1.2708 | ― | |
| 2月末日 | 873 | ― | 1.2804 | ― | |
| 3月末日 | 898 | ― | 1.2990 | ― | |
| 4月末日 | 934 | ― | 1.3407 | ― | |
| 5月末日 | 996 | ― | 1.3944 | ― | |
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