半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 480 | 480 | 1.1032 | 1.1032 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 507 | 507 | 1.3017 | 1.3017 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 794 | 794 | 1.3011 | 1.3011 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,539 | 1,539 | 1.5762 | 1.5762 |
| 2023年 5月末日 | 996 | ― | 1.3944 | ― | |
| 6月末日 | 1,128 | ― | 1.4997 | ― | |
| 7月末日 | 1,229 | ― | 1.5205 | ― | |
| 8月末日 | 1,335 | ― | 1.5252 | ― | |
| 9月末日 | 1,429 | ― | 1.5300 | ― | |
| 10月末日 | 1,482 | ― | 1.4795 | ― | |
| 11月末日 | 1,601 | ― | 1.5736 | ― | |
| 12月末日 | 1,691 | ― | 1.5649 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,842 | ― | 1.6962 | ― | |
| 2月末日 | 2,035 | ― | 1.7729 | ― | |
| 3月末日 | 2,281 | ― | 1.8615 | ― | |
| 4月末日 | 2,408 | ― | 1.8428 | ― | |
| 5月末日 | 2,562 | ― | 1.8733 | ― | |
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