有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 480 | 480 | 1.1032 | 1.1032 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 507 | 507 | 1.3017 | 1.3017 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 794 | 794 | 1.3011 | 1.3011 |
| 2021年11月末日 | 486 | ― | 1.2407 | ― | |
| 12月末日 | 542 | ― | 1.2878 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 536 | ― | 1.2265 | ― | |
| 2月末日 | 565 | ― | 1.2068 | ― | |
| 3月末日 | 621 | ― | 1.2637 | ― | |
| 4月末日 | 628 | ― | 1.2353 | ― | |
| 5月末日 | 672 | ― | 1.2433 | ― | |
| 6月末日 | 690 | ― | 1.2113 | ― | |
| 7月末日 | 736 | ― | 1.2588 | ― | |
| 8月末日 | 717 | ― | 1.2626 | ― | |
| 9月末日 | 703 | ― | 1.1865 | ― | |
| 10月末日 | 762 | ― | 1.2451 | ― | |
| 11月末日 | 792 | ― | 1.2827 | ― | |
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