半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月30日-令和2年11月25日)

【提出】
2020/07/29 9:02
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年10月末日100―1.0025―
11月末日103―1.0363―
12月末日105―1.0583―
2020年 1月末日111―1.0623―
2月末日107―0.9869―
3月末日103―0.8393―
4月末日139―0.9176―

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