有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 329 | 329 | 1.0975 | 1.0975 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,100 | 1,100 | 1.5621 | 1.5621 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 1,944 | 1,944 | 1.5912 | 1.5912 |
| 2021年11月末日 | 1,048 | ― | 1.5227 | ― | |
| 12月末日 | 1,187 | ― | 1.5862 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,146 | ― | 1.4662 | ― | |
| 2月末日 | 1,159 | ― | 1.4457 | ― | |
| 3月末日 | 1,402 | ― | 1.6007 | ― | |
| 4月末日 | 1,365 | ― | 1.5349 | ― | |
| 5月末日 | 1,575 | ― | 1.5231 | ― | |
| 6月末日 | 1,596 | ― | 1.4980 | ― | |
| 7月末日 | 1,697 | ― | 1.5529 | ― | |
| 8月末日 | 1,729 | ― | 1.5439 | ― | |
| 9月末日 | 1,693 | ― | 1.4673 | ― | |
| 10月末日 | 1,920 | ― | 1.6010 | ― | |
| 11月末日 | 1,935 | ― | 1.5646 | ― | |
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