有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 329 | 329 | 1.0975 | 1.0975 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,100 | 1,100 | 1.5621 | 1.5621 |
| 2020年11月末日 | 333 | ― | 1.0955 | ― | |
| 12月末日 | 246 | ― | 1.1198 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 268 | ― | 1.1475 | ― | |
| 2月末日 | 318 | ― | 1.1868 | ― | |
| 3月末日 | 381 | ― | 1.2717 | ― | |
| 4月末日 | 454 | ― | 1.3246 | ― | |
| 5月末日 | 513 | ― | 1.3477 | ― | |
| 6月末日 | 594 | ― | 1.3818 | ― | |
| 7月末日 | 707 | ― | 1.4034 | ― | |
| 8月末日 | 788 | ― | 1.4440 | ― | |
| 9月末日 | 830 | ― | 1.4084 | ― | |
| 10月末日 | 979 | ― | 1.5273 | ― | |
| 11月末日 | 1,048 | ― | 1.5227 | ― | |
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