有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月30日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 329 | 329 | 1.0975 | 1.0975 |
| 2019年11月末日 | 103 | ― | 1.0363 | ― | |
| 12月末日 | 105 | ― | 1.0583 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 111 | ― | 1.0623 | ― | |
| 2月末日 | 107 | ― | 0.9869 | ― | |
| 3月末日 | 103 | ― | 0.8393 | ― | |
| 4月末日 | 139 | ― | 0.9176 | ― | |
| 5月末日 | 134 | ― | 0.9552 | ― | |
| 6月末日 | 153 | ― | 0.9644 | ― | |
| 7月末日 | 169 | ― | 0.9908 | ― | |
| 8月末日 | 199 | ― | 1.0612 | ― | |
| 9月末日 | 222 | ― | 1.0182 | ― | |
| 10月末日 | 261 | ― | 0.9818 | ― | |
| 11月末日 | 333 | ― | 1.0955 | ― | |
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