半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 329 | 329 | 1.0975 | 1.0975 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,100 | 1,100 | 1.5621 | 1.5621 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 1,944 | 1,944 | 1.5912 | 1.5912 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月27日) | 3,309 | 3,309 | 1.9659 | 1.9659 |
| 2023年 5月末日 | 2,293 | ― | 1.6984 | ― | |
| 6月末日 | 2,582 | ― | 1.8280 | ― | |
| 7月末日 | 2,743 | ― | 1.8560 | ― | |
| 8月末日 | 2,917 | ― | 1.9016 | ― | |
| 9月末日 | 2,941 | ― | 1.8466 | ― | |
| 10月末日 | 2,959 | ― | 1.7835 | ― | |
| 11月末日 | 3,269 | ― | 1.9359 | ― | |
| 12月末日 | 3,460 | ― | 1.9614 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,907 | ― | 2.0989 | ― | |
| 2月末日 | 4,388 | ― | 2.1970 | ― | |
| 3月末日 | 4,770 | ― | 2.2934 | ― | |
| 4月末日 | 5,031 | ― | 2.3167 | ― | |
| 5月末日 | 5,379 | ― | 2.3725 | ― | |
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