- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月25日) | 329 | 329 | 1.0975 | 1.0975 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,100 | 1,100 | 1.5621 | 1.5621 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月25日) | 1,944 | 1,944 | 1.5912 | 1.5912 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月27日) | 3,309 | 3,309 | 1.9659 | 1.9659 |
| 第5計算期間末 | (2024年11月25日) | 6,514 | 6,514 | 2.5680 | 2.5680 |
| 第6計算期間末 | (2025年11月25日) | 8,125 | 8,125 | 2.9700 | 2.9700 |
| 2024年11月末日 | 6,395 | ― | 2.5150 | ― | |
| 12月末日 | 6,641 | ― | 2.6018 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,615 | ― | 2.5796 | ― | |
| 2月末日 | 6,263 | ― | 2.4217 | ― | |
| 3月末日 | 6,051 | ― | 2.3277 | ― | |
| 4月末日 | 5,820 | ― | 2.2334 | ― | |
| 5月末日 | 6,448 | ― | 2.4282 | ― | |
| 6月末日 | 6,734 | ― | 2.5322 | ― | |
| 7月末日 | 7,110 | ― | 2.6808 | ― | |
| 8月末日 | 7,163 | ― | 2.6845 | ― | |
| 9月末日 | 7,480 | ― | 2.7840 | ― | |
| 10月末日 | 8,066 | ― | 2.9807 | ― | |
| 11月末日 | 8,275 | ― | 3.0150 | ― | |
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